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我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品（产品代码：2501OW0027）于2025-07-02成立，截至2026-10-20的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-10-20 | 1.0278 | 1.0278 | 324,387,922.13 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-10-13 | 1.0274 | 1.0274 | 324,265,879.46 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0271 | 1.0271 | 324,176,706.52 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0267 | 1.0267 | 324,030,024.66 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0266 | 1.0266 | 324,014,242.89 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0262 | 1.0262 | 323,896,970.21 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0258 | 1.0258 | 323,769,631.49 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0254 | 1.0254 | 323,628,257.09 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0250 | 1.0250 | 323,504,129.68 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0246 | 1.0246 | 323,381,609.61 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0226 | 1.0226 | 322,734,333.70 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0222 | 1.0222 | 322,620,783.56 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0218 | 1.0218 | 322,504,171.14 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0214 | 1.0214 | 322,377,817.77 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0210 | 1.0210 | 322,282,722.32 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0206 | 1.0206 | 322,163,750.21 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0202 | 1.0202 | 322,017,479.11 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0197 | 1.0197 | 322,374,982.65 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0194 | 1.0194 | 322,272,929.81 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0190 | 1.0190 | 322,150,744.42 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0187 | 1.0187 | 322,470,118.91 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0183 | 1.0183 | 322,353,342.28 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0179 | 1.0179 | 322,228,804.87 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0176 | 1.0176 | 322,112,211.60 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0172 | 1.0172 | 321,985,984.86 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0170 | 1.0170 | 321,923,017.46 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0165 | 1.0165 | 321,783,069.32 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0165 | 1.0165 | 321,764,056.06 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0160 | 1.0160 | 321,602,760.71 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0153 | 1.0153 | 321,396,968.99 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0146 | 1.0146 | 321,187,873.93 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0141 | 1.0141 | 321,018,403.92 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0135 | 1.0135 | 320,833,426.50 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0130 | 1.0130 | 320,680,766.90 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0124 | 1.0124 | 320,482,788.16 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0120 | 1.0120 | 320,338,647.85 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0109 | 1.0109 | 320,006,765.51 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0103 | 1.0103 | 319,825,655.51 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0099 | 1.0099 | 319,673,958.70 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0092 | 1.0092 | 319,459,206.29 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0085 | 1.0085 | 319,250,332.04 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0081 | 1.0081 | 319,113,320.84 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0077 | 1.0077 | 318,992,851.62 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0077 | 1.0077 | 318,974,020.67 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0073 | 1.0073 | 318,850,215.80 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0060 | 1.0060 | 318,449,562.96 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0055 | 1.0055 | 318,299,503.36 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0054 | 1.0054 | 318,246,265.53 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0052 | 1.0052 | 318,195,576.78 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0048 | 1.0048 | 318,070,849.71 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0042 | 1.0042 | 317,893,130.95 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0037 | 1.0037 | 317,721,411.54 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0029 | 1.0029 | 317,469,860.47 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0021 | 1.0021 | 317,218,282.89 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0014 | 1.0014 | 316,995,244.56 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | 316,812,115.30 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | 316,604,129.48 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0005 | 1.0005 | 316,708,730.00 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0007 | 1.0007 | 316,784,603.19 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0011 | 1.0011 | 316,910,988.63 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0022 | 1.0022 | 317,257,220.35 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0019 | 1.0019 | 317,164,078.92 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0015 | 1.0015 | 317,035,280.89 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0022 | 1.0022 | 317,233,333.67 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0016 | 1.0016 | 317,071,252.30 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-07-29 | 0.9999 | 0.9999 | 316,512,186.89 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0007 | 1.0007 | 316,782,374.31 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0005 | 1.0005 | 316,714,141.22 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0004 | 1.0004 | 316,669,927.46 |
| Z7001925000645 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 | 2501OW0027 | 人民币 | 2025-07-01 | 1 | 1 | - |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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