尊敬的投资者：
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品（产品代码：2501OW0025）于2025-06-25成立，截至2026-10-20的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-10-20 | 1.0293 | 1.0293 | 551,336,421.81 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-10-13 | 1.0288 | 1.0288 | 551,103,961.73 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0285 | 1.0285 | 550,917,080.81 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | 550,683,657.99 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0280 | 1.0280 | 550,659,820.08 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0276 | 1.0276 | 550,453,056.47 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0270 | 1.0270 | 550,149,820.23 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0266 | 1.0266 | 549,961,165.49 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0262 | 1.0262 | 549,744,338.37 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0259 | 1.0259 | 549,551,678.41 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0255 | 1.0255 | 549,357,517.83 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0251 | 1.0251 | 550,163,510.08 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0247 | 1.0247 | 549,983,862.15 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0243 | 1.0243 | 549,776,023.12 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0239 | 1.0239 | 549,628,929.95 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0234 | 1.0234 | 549,407,840.00 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0230 | 1.0230 | 549,164,554.80 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0227 | 1.0227 | 548,985,360.72 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0223 | 1.0223 | 548,774,750.08 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0219 | 1.0219 | 548,554,488.17 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0216 | 1.0216 | 548,394,472.93 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0213 | 1.0213 | 548,296,824.89 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0207 | 1.0207 | 548,257,675.88 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0202 | 1.0202 | 547,969,705.24 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0196 | 1.0196 | 547,672,572.20 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0192 | 1.0192 | 547,718,921.32 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0187 | 1.0187 | 547,455,333.46 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0184 | 1.0184 | 547,335,524.22 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0179 | 1.0179 | 547,050,005.80 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0171 | 1.0171 | 546,589,579.18 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0164 | 1.0164 | 546,418,158.05 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0158 | 1.0158 | 546,100,372.02 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0153 | 1.0153 | 545,833,449.56 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0150 | 1.0150 | 545,892,429.00 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0145 | 1.0145 | 545,598,122.03 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0142 | 1.0142 | 545,469,003.94 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0131 | 1.0131 | 544,861,384.10 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0123 | 1.0123 | 544,644,671.48 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0119 | 1.0119 | 544,429,250.76 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0110 | 1.0110 | 543,937,319.55 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0102 | 1.0102 | 543,493,785.61 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0096 | 1.0096 | 543,211,627.06 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0093 | 1.0093 | 543,040,454.69 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0093 | 1.0093 | 543,010,317.62 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0089 | 1.0089 | 542,792,826.34 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0080 | 1.0080 | 542,317,983.91 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0076 | 1.0076 | 542,125,766.35 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0078 | 1.0078 | 542,266,551.70 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0078 | 1.0078 | 542,313,289.75 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0076 | 1.0076 | 542,237,125.26 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0070 | 1.0070 | 542,206,235.70 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0066 | 1.0066 | 541,971,397.43 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0053 | 1.0053 | 541,294,556.93 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0042 | 1.0042 | 540,748,740.94 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0034 | 1.0034 | 540,692,633.77 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0027 | 1.0027 | 540,340,456.46 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 539,991,809.06 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0024 | 1.0024 | 540,194,430.32 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0022 | 1.0022 | 540,126,578.35 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0022 | 1.0022 | 540,544,759.50 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0019 | 1.0019 | 540,337,210.40 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0013 | 1.0013 | 540,036,523.09 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0008 | 1.0008 | 539,777,771.64 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0016 | 1.0016 | 540,216,396.13 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0013 | 1.0013 | 540,033,502.13 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0002 | 1.0002 | 539,543,674.66 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0014 | 1.0014 | 540,209,530.52 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0010 | 1.0010 | 539,996,380.66 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0010 | 1.0010 | 539,951,662.05 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0004 | 1.0004 | 539,661,944.52 |
| Z7001925000642 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第25期人民币理财产品 | 2501OW0025 | 人民币 | 2025-06-24 | 1 | 1 | - |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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