尊敬的投资者：
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品（产品代码：2501OW0024）于2025-06-18成立，截至2026-10-20的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-10-20 | 1.0287 | 1.0287 | 961,136,156.07 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-10-13 | 1.0283 | 1.0283 | 960,714,904.07 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0278 | 1.0278 | 960,316,411.20 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0275 | 1.0275 | 959,963,217.30 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0274 | 1.0274 | 959,952,740.45 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0271 | 1.0271 | 959,627,363.42 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0267 | 1.0267 | 959,313,539.06 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0263 | 1.0263 | 958,952,306.60 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0259 | 1.0259 | 958,611,371.37 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0256 | 1.0256 | 958,313,580.53 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0254 | 1.0254 | 958,111,680.30 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0250 | 1.0250 | 957,903,388.02 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0246 | 1.0246 | 957,561,813.95 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0242 | 1.0242 | 957,197,618.91 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0238 | 1.0238 | 956,818,205.73 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0235 | 1.0235 | 956,485,491.88 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0230 | 1.0230 | 956,044,977.11 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0227 | 1.0227 | 955,821,101.42 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0222 | 1.0222 | 955,356,521.42 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0218 | 1.0218 | 955,001,383.00 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0216 | 1.0216 | 954,828,937.83 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0212 | 1.0212 | 954,535,016.38 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0207 | 1.0207 | 954,217,600.87 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0203 | 1.0203 | 953,915,546.97 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0198 | 1.0198 | 953,557,854.75 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0195 | 1.0195 | 953,275,045.11 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0190 | 1.0190 | 952,840,099.87 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0186 | 1.0186 | 952,455,347.25 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0181 | 1.0181 | 951,944,025.56 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0176 | 1.0176 | 951,556,856.75 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0169 | 1.0169 | 950,987,377.21 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0162 | 1.0162 | 950,363,355.69 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0156 | 1.0156 | 949,797,021.31 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0152 | 1.0152 | 949,638,376.48 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0147 | 1.0147 | 949,200,788.70 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0144 | 1.0144 | 948,865,643.83 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0133 | 1.0133 | 948,175,393.20 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0125 | 1.0125 | 947,517,860.98 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0121 | 1.0121 | 947,139,481.14 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0112 | 1.0112 | 946,307,621.09 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0105 | 1.0105 | 945,630,021.90 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0098 | 1.0098 | 946,793,364.38 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0096 | 1.0096 | 946,595,770.66 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0095 | 1.0095 | 946,511,802.44 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0092 | 1.0092 | 946,218,067.39 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0085 | 1.0085 | 945,720,282.65 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0081 | 1.0081 | 945,367,756.17 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0081 | 1.0081 | 945,304,741.26 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0080 | 1.0080 | 945,200,215.71 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0077 | 1.0077 | 944,981,912.34 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0071 | 1.0071 | 944,404,814.63 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0066 | 1.0066 | 943,897,212.58 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0056 | 1.0056 | 943,009,564.66 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0048 | 1.0048 | 943,049,436.28 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0040 | 1.0040 | 942,489,570.23 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0035 | 1.0035 | 942,078,542.00 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0028 | 1.0028 | 941,492,284.59 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0031 | 1.0031 | 941,782,620.32 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0031 | 1.0031 | 941,713,667.69 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0030 | 1.0030 | 941,642,040.07 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0028 | 1.0028 | 941,566,654.78 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0023 | 1.0023 | 941,169,476.13 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0018 | 1.0018 | 940,708,866.23 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0022 | 1.0022 | 941,128,746.76 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0020 | 1.0020 | 940,912,018.48 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0008 | 1.0008 | 939,951,348.40 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0020 | 1.0020 | 941,077,573.60 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0018 | 1.0018 | 940,901,923.78 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0014 | 1.0014 | 940,962,353.27 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0006 | 1.0006 | 940,180,546.69 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-06-24 | 1.0002 | 1.0002 | 939,836,875.69 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-06-17 | 1 | 1 | - |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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