中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品净值公告

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中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品净值公告

尊敬的投资者：

我公司发行的中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品（产品代码：2501OV0034）于2025-12-17成立，截至2026-10-20的产品单位净值情况如下：

产品登记编码	产品名称	产品代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-10-20	1.0071	1.0258	122,693,985.02
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-10-13	1.0065	1.0252	122,624,637.00
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-10-08	1.0061	1.0248	122,576,323.74
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-09-30	1.0057	1.0244	122,523,580.04
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-09-29	1.0057	1.0244	122,517,992.28
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-09-23	1.0052	1.0239	122,464,854.11
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-09-22	1.0109	1.0238	123,161,482.08
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-09-17	1.0106	1.0235	123,116,832.48
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-09-15	1.0104	1.0233	123,092,629.11
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-09-08	1.0099	1.0228	123,034,613.00
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-09-01	1.0093	1.0222	122,968,172.84
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-08-25	1.0090	1.0219	122,921,048.40
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-08-18	1.0084	1.0213	122,958,751.03
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-08-11	1.0078	1.0207	122,882,993.00
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-08-04	1.0073	1.0202	122,817,325.56
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-07-28	1.0068	1.0197	122,755,811.61
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-07-21	1.0064	1.0193	122,705,963.23
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-07-14	1.0059	1.0188	122,652,806.15
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-07-07	1.0054	1.0183	122,594,080.16
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-06-30	1.0050	1.0179	122,535,358.89
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-06-25	1.0046	1.0175	122,491,178.35
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-06-23	1.0174	1.0174	124,045,916.70
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-06-17	1.0169	1.0169	123,995,918.47
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-06-16	1.0169	1.0169	123,987,934.97
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-06-09	1.0163	1.0163	123,918,635.96
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-06-02	1.0144	1.0144	123,687,099.09
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-05-26	1.0137	1.0137	123,604,944.96
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-05-19	1.0131	1.0131	123,527,601.72
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-05-12	1.0125	1.0125	123,451,111.21
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-05-06	1.0119	1.0119	123,375,178.48
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-04-28	1.0112	1.0112	123,300,935.18
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-04-21	1.0107	1.0107	123,234,364.63
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-04-14	1.0100	1.0100	123,154,100.28
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-04-07	1.0095	1.0095	123,340,906.68
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-03-31	1.0087	1.0087	123,247,064.77
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-03-24	1.0081	1.0081	123,171,223.66
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-03-17	1.0075	1.0075	123,093,160.08
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-03-10	1.0069	1.0069	123,019,379.02
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-03-03	1.0062	1.0062	122,939,758.97
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-02-24	1.0057	1.0057	122,872,695.08
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-02-10	1.0045	1.0045	122,728,081.71
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-02-03	1.0039	1.0039	122,651,411.63
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-01-27	1.0033	1.0033	122,583,628.06
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-01-20	1.0026	1.0026	122,502,353.60
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-01-13	1.0020	1.0020	122,422,828.42
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2026-01-06	1.0013	1.0013	122,340,346.19
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2025-12-31	1.0009	1.0009	122,295,422.78
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2025-12-30	1.0009	1.0009	122,286,138.64
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2025-12-23	1.0004	1.0004	122,233,919.15
Z7001925001170	中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期（按季分红）理财产品	2501OV0034	人民币	2025-12-16	1	1	-